신탁재산 자산 상각 안내
안녕하십니까?
최근 글로벌 경제침체에 대한 우려가 증가하는 가운데 국내시장에서도 실물경기 위축으로 인한 해상운임이 하락하는 가운데 선박사업도 영향을 받고 있습니다.
이와 관련하여 하나UBS세계로선박특별자산투자신탁 제2호 펀드는 선박사업자가 보유한 특정 선박에 대한 운용사업에 계약상의 권리로 투자하고 그 수익을 분배 받는 상품이었습니다.
그러나 해당 용선사 C & Line의 채무 불이행과 선박 담보가치의 하락 및 자산매각에 필요한 충당금 적립에 따라 신탁재산 자산을 다음과 같이 상각하게 되었습니다.
- 다 음 -
대상펀드 : 하나UBS세계로선박특별자산투자신탁 제2호 (#74302)
관련규정
간접투자자산운용업법 제95조 (간접투자재산의 평가원칙 등)
간접투자자산운용업법 시행령 제84조 (간접투자재산 평가기준)
환매연기 근거
간접투자자산운용업법 제65조, 시행령 제62조
상각일자 : 2008년 11월 4일
상각사유
신탁이 투자하고 있는 선박사업 수익권과 관련하여 선박 용선사인 C&라인이 11월 3일 채무를 불이행하고 신탁이 보유하고 있는 수익권과 관련한 담보자산의 평가가치 하락 및 자산 매각에 필요한 충당금 적립에 따라 상각함
상각률
2008년 11월 3일 해당 보유자산 평가액의 17.21% (기준가격 하락률 15.73%)
고객님께 심려를 끼쳐드려 죄송스럽게 생각하며 향후 선박 재매각 및 재용선 추진을 통해 투자자금이 회수될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
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